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Rapprochement bancaire automatique
 

Le rapprochement automatique vous permet d'effectuer vos rapprochements à partir d'un relevé bancaire récupéré via Internet auprès de votre établissement bancaire.
 

Note : Le fichier contenant votre relevé bancaire doit être de type Quicken, Quicken BNP, OFX ou Etebac.

 

A partir du "Menu général" de la comptabilité :

 

 

1 - Cliquez sur le bouton Rapprochements.

2 - Saisissez la Date du relevé.

3 - Cliquez sur le bouton Rapp. Auto

4 - Sélectionnez le type de fichier à insérer.

5 - Sélectionnez le fichier téléchargé dans nom du fichier, puis le format de date.

6 - Validez pour visualiser les écritures à rapprocher.

Note : Si vous avez le message Format de date invalide, sélectionnez un autre format de date.

Lors de l'affichage des écritures du relevé bancaire, le module pointe automatiquement les écritures correspondantes à celles de votre relevé bancaire.

 

7 - Pointez ou dépointez les écritures en attente de rapprochement.

Note : Vous avez oublié de saisir une écriture comptable et celle-ci apparait dans  votre rapprochement automatiquement. Vous pouvez la saisir en faisant un clic droit sur la ligne puis sélectionnez Ajouter l'écriture.

 

8 - Validez le rapprochement. Si vous souhaitez l'imprimer, cochez dans le menu Paramètres l'option Impression du rapprochement lors de sa validation.

Note : Vous pouvez paramétrer le module de rapprochement automatique, en accédant au menu Traitements puis préférences.

 

Pour plus d'informations sur la réglementation comptable, adressez-vous à votre Association de Gestion Agréée, ou à votre comptable.


Plus d'informations dans l'aide en ligne de votre logiciel accessible par la touche "F1" de votre clavier.